Met de module Vermogensbeheer beheer je eenvoudig alle beleggingen, klanten en fondsen vanuit één overzichtelijk systeem. Speciaal ontwikkeld voor fondsbeheerders en investeringsmaatschappijen die efficiënt, veilig en compliant willen werken.

Voor de fondsbeheerder – klantbeheer

• Het beheer van de investeringen van de klant. 
  Registreer en beheer alle beleggingen centraal, inclusief fondsdeelname, instapmomenten en rendementen.
• Beheer het KYC (Know Your Customer) proces. Scibu helpt je door het KYC proces heen.
• Makkelijk doorvoeren van mutaties op beleggingen.
• Voeg eenvoudig mutaties toe (bijv. aankoop, verkoop, herwaardering) per individuele klant of bijvoorbeeld voor alle deelnemers van een fonds.
• Selecteer beleggers op basis van fonds, status of kenmerken en stuur direct gepersonaliseerde e-mails of nieuwsbrieven.
• Ook voor beleggingen van BV’s en particulieren ‘door elkaar’ → Beheer in één systeem zowel particuliere als zakelijke beleggers, met onderscheid in rechten, documenten en rapportages.
• Optioneel: geef de klant toegang tot het klantportaal voor beheer van eigen beleggingen en documenten → Laat beleggers veilig inloggen om hun eigen portefeuille te bekijken, documenten te downloaden (of te uploaden) en persoonlijke gegevens te beheren.

Voor de accountmanager

• Zie direct wat iemands (potentiële) investering is.
• Gebruik de Scibu App en ontvang notificaties in de app.
• Zie één oogopslag inzicht in de totale waarde, actuele status en historie van de beleggingen van een klant.
• Scibu laat zien welke actie waar nodig is. Welke (potentiele) klant heeft aandacht nodig.
• Zicht op alle interactie met de relatie. 
• Je ziet alle mailverkeer, van jezelf maar ook van je collega's per relatie. Je hebt zicht op alle mailwisselingen, telefoontjes en notities. 
• Zie of de klant de mail heeft ontvangen en / of  geopend.  

Voor de marketeer

• Maak makkelijk en snel selecties, segmenteer klanten of beleggers op basis van interesse, fondsdeelname of status voor gerichte marketingacties.
• Zicht op potentiële kopers van nieuw uit te brengen fondsen. Identificeer bestaande klanten met interesse in vergelijkbare fondsen en breng nieuwe proposities gericht onder de aandacht.
• Integratie met Brevo en MailPlus voor de beste email marketing resultaten.
• Alle correspondentie inzichtelijk per belegging maar ook op klantniveau. Volledig overzicht van e-mails, documenten en notities. gekoppeld aan zowel klant als specifieke belegging.
• Heb zicht op de beleggingen van een klant -  Combineer commerciële en financiële informatie voor een 360° klantbeeld.

Beleggingen

• Label beleggingen voor snelle selecties → Gebruik labels voor directe segmentatie en rapportages.
• Heb zicht op alle mutaties op een belegging,  Volledige audittrail van inleg, rendement, herwaarderingen en uitkeringen.
• Heb zicht op alle (noodzakelijke) documenten die nodig zijn bij een belegging, beheer documenten zoals contracten, inschrijfformulieren en identiteitsbewijzen per belegging of fonds. Optioneel: gekoppeld aan SharePoint. 
• Wordt geattendeerd bij onwenselijke mutaties
• Optioneel: Automatische signalering bij afwijkende of verdachte transacties volgens ingestelde criteria.

Voor de veiligheid

• Alle data opgeslagen in Nederland volgens AVG richtlijnen → Hosting uitsluitend binnen Nederlandse datacenters, conform AVG en strengste beveiligingsnormen.
• Onze organisatie voldoet aan de kernvereisten van de Digital Operational Resilience Act (DORA) voor ICT-dienstverleners, inclusief beleid, risicobeheer, incidentmeldingen en jaarlijkse resilience tests.
• Gevoelige data (zoals IBAN) is alleen inzichtelijk voor bevoegde gebruikers → Rollen en rechten bepalen wie gevoelige informatie mag zien of bewerken.
• Automatische controles → Periodieke controles op consistentie, volledigheid en afwijkingen in gegevens of mutaties.
• Alles wordt gelogd → Iedere wijziging in klant- of beleggingsdata wordt vastgelegd voor volledige transparantie en compliance.